Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we vooral afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Startpositie 2019-2023 | -4.948 | -4.946 | -4.994 | -5.020 | -5.024 |
Actualisatie begroting 2019-2023 | |||||
1. Vergoeding huisvesting voortgezet onderwijs Door een stijging van het aantal leerlingen stellen we de huisvestingsvergoeding voor de KSE bij. | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
2. Huur kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Bellefleur huurt een gedeelte van de brede school Sonate. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
3. D'n Overkant - schade De herstelkosten van brede school D'n Overkant zijn grotendeels door de bouwer voldaan. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. D'n Overkant - verzekering De verzekering kende de schadeuitkering voor schade aan D'n Overkant niet toe. | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Dekkingsreserve onderwijs We actualiseerden de activastaat (investeringen). Hierdoor passen we de dekkingsreserve onderwijs ook aan. | -34 | -26 | -26 | -26 | -41 |
6. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal wijzigingen | -19 | -14 | -14 | -14 | -29 |
Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023 | -4.967 | -4.960 | -5.008 | -5.034 | -5.053 |