Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we vooral afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Startpositie 2019-2023 | -4.458 | -4.434 | -4.553 | -4.511 | -4.710 |
Actualisatie begroting 2019-2023 | |||||
1. Parkeergarage - contracten Door nieuwe beheer- en onderhoudscontracten stijgen de lasten van de parkeergarage. Ondanks dit nadeel is de huidige exploitatie goedkoper dan met de oude exploitant. | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
2. Parkeergarage - beheer Door nagekomen lasten voor onderhoud en het terugkopen van plekken in de parkeergarage ontstaat een incidenteel tekort. | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Parkeerterrein zwembad-Nobelaer Door hogere beheer- en onderhoudslasten en lagere inkomsten levert het nieuwe parkeerterrein aan de Parklaan de eerstkomende jaren een tekort op. | -42 | -60 | -58 | -52 | -46 |
4. Zebrapad Rode Poort We voorzien een zebrapad aan de Rode Poort van LED waarschuwingslichten. De kosten komen ten laste van de post onvoorzien. | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sloten en waterlopen Het Waterschap Brabantse Delta voert minder onderhoud uit aan de sloten waardoor de gemeente hiervoor minder kosten krijgt doorberekend. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Onderhoud verkeersregelinstallaties Het geplande onderhoud aan de software voor de verkeersregelinstallaties bereiden we in 2019 voor. Uitvoering vindt plaats in 2020. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Rente en afschrijvingen We actualiseerden de activastaat (investeringen). Door lagere boekwaarde en latere afronding van enkele investeringen ontstaat er een voordeel in de begroting. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen Stijn Streuvelslaan / Withofstraat en de herontwikkeling Markt / Dreef. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 42 | -28 | -8 | -8 | -8 |
Totaal wijzigingen | 46 | -133 | -111 | -105 | -99 |
Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2023 | -4.412 | -4.567 | -4.664 | -4.616 | -4.809 |